宏利纯利债券A,宏利纯利债券C: 宏利纯利债券型证券投资基金分红公告

                              公告送出日期：2024年11月13日    基金名称                             宏利纯利债券型证券投资基金    基金简称                             宏利纯利债券    基金主代码                            003767    基金合同生效日                          2016年11月25日    基金管理人名称                          宏利基金管理有限公司    基金托管人名称                          北京银行股份有限公司    公告依据                             《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利纯利债券型证券投资基金基金合同》    收益分配基准日                          2024年11月7日               基准日基金份额净值 （单 位： 人民币    截止 收益分 配   元）                    1.0534    基准日的相关    指标         基准日基金可供分配利润（单位：人民               币元）                   33,092,896.87    有关年度分红次数的说明                      本次分红为2024年度第4次分红    下属分级基金的基金简称                      宏利纯利债券A                      宏利纯利债券C    下属分级基金的交易代码                      003767                       003768               基准日下属分级基金份额净值 （单位：    截止 基准日下    人民币元 ）                1.0535                       1.0393    属分 级基金的    相关指标       基准日下属分级基金可供分配利润（单               位:人民币元）               32,988,790.21                104,106.66    本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）       0.1000                       0.1000    权益登记日                                        2024年11月14日    除息日                                          2024年11月14日    现金红利发放日                                      2024年11月15日    分红对象                                         权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 。                                                 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年11月14日的基金份额净    红利再投资相关事项的说明                                 值为计算基准确定再投资份额 ，本公司于2024年11月15日对红利再投资所转换的基金                                                 份额进行确认并通知各销售机构。 2024年11月18日起投资者可以查询。                                                 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国家税务总局关于开放式    税收相关事项的说明                                    证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得                                                 税。    费用相关事项的说明                                    基金份额免收申购费用。 资者在权益登记日之前（不含2024年11月14日）最后一次选择的分红方式为准。 投资者可到销售网点， 或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确， 如不正确或希望修改分红方 式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 其分红方式一律按照红利再投资处理， 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额 一并划转。  （1）宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或010-66555662。  （2）宏利基金管理有限公司网站https://www.manulifefund.com.cn。                                                  宏利基金管理有限公司