银河睿鑫债券: 银河睿鑫纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 11 月 13 日 基金名称 银河睿鑫纯债债券型证券投资基金 基金简称 银河睿鑫债券 基金主代码 007406 基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日 基金管理人名称 银河基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《银河睿鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》 、《银河睿鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》及更新 收益分配基准日 2024 年 11 月 5 日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0986 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 54,498,683.38 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5000 有关年度分红次数的说明 2024 年度第一次分红 权益登记日 2024 年 11 月 15 日 除息日 2024 年 11 月 15 日 现金红利发放日 2024 年 11 月 18 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明             1.选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2024 年 11 月 户，2024 年 11 月 19 日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字2002128 号《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1.本基金本次分红免收分红手续费。 额享有本次分红。 分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。 对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金分红。 　　银河基金管理有限公司网站：www.cgf.cn 　　银河基金管理有限公司客服热线：400-820-0860 　　因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投 资收益。 　　风险提示： 　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。投资者做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产 品法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身 的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销 售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。基金管理 人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。 银河基金管理有限公司